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Module

Prévisions

Engagement

Règlement

Module vente

• Le système affiche tous les prévisions qui ont une date supérieure ou égale au mois courant

• Le système n’affiche pas les prévisions qui ont une date strictement inférieure au mois courant.

• Les utilisateurs doivent corriger périodiquement leurs prévisions de vente

• Le système affiche les engagements des dossiers de ventes dont le statut est paramétré « Est une vente effective » 

• Le système rapatrie les engagements en fonction de la date de document

• Si la date document <= mois en cours :

Le système rapatrie le montant de document dans le mois courant

• Si la date document > mois en cours :

Le système affiche les engagements dans leurs dates

• Le système converti le document en une pièce de règlement avec le montant réglé et il garde le reste à payer comme un engagement

Sans retenue à la source

• Montant R.S = 0, Le système affiche un mouvement prévisionnel qui correspond au montant net à payer à la date échéance

Avec retenue à la source

• Si on a un montant R.S > 0, le système affiche le net à payer à la date échéance, et il ajoute une dépense avec le montant R.S au 28 du mois d’après (la date de dépense de R.S est calculer par rapport la date de pièce)

Pointage

• Si règlement en cours
• Le système garde toujours le mouvement prévisionnel

• Si règlement pointé

Le système affiche un mouvement réel dans la date de pointage avec le montant réglé (ou payé) (Si la date est inférieur ou égale le mois en cours)

Factures et documents à régler

-

• Le système rapatrie  les engagements (Factures et document à régler) selon leurs dates échéance
• Si la date échéance < Mois en cours :
• Le système rapatrie les montants reste à régler des factures (ou des documents à régler) dans le mois courant
• Si la date échéance >= Mois en cours :
• Le système affiche  les montants  reste à régler des factures (ou des documents à régler) dans  leurs dates échéance respectives.

Crédits conventionnels et les financements fournisseur

-

• Si c’est un crédit conventionnel :
• Recette : Si la date de déblocage <= au mois courant
• Le système affiche une recette prévisionnelle
• Si la date de déblocage >= mois courant
• Le système affiche une recette prévisionnelle
• Dépense : Si les dates des échéanciers < au mois courant
• Le système les rapatrie dans le mois courant  
•   Si la date d’échéance >= mois courant
• Le système affiches les prévisions des échéances dans leurs dates
• Si c’est un financement fournisseur
• Le système ne génère pas une recette  
• Si on paye la totalité d’une facture ou d’une pièce de règlement par un crédit fournisseur le système n’affiche pas le mouvement de dépense et il supprime les prévisions de paiement de ces engagements (Facture ou document à régler)
• Si on paye une facture ou une pièce de règlement partiellement, le système n’affiche que le reste à payer des factures (ou des pièces de règlement) dans leurs  dates échéance
• Dépense : Si les dates des échéanciers < au mois courant
• Le système les rapatrie dans le mois courant
•   Si la date d’échéance >= mois courant
• Le système affiches les prévisions des échéances dans leurs dates

Module projet

Le système copie les prévisions associées aux lots dans la trésorerie annuelle en appliquant la règle suivante :

• Si la date de prévision <= au mois en cours : le système rapatrie les prévisions dans le mois en cours
• Si la date de prévision > mois en cours : Le système affiche les prévisions dans leurs dates

• Le système rapatrie  les engagements (Factures et document à régler) selon leurs dates échéance
• Si la date échéance < Mois en cours :
• Le système rapatrie les montants reste à régler des factures (ou des documents à régler) dans le mois courant
• Si la date échéance >= Mois en cours :

Le système affiche  les montants  reste à régler des factures (ou des documents à régler) dans  leurs dates échéance respectives.

Module location

-

• Le système affiche les engagements des dossiers de location dont le statut est paramétré « Est une location effective » 

• Le système rapatrie les engagements en fonction de la date de document

• Si la date document <= mois en cours :

• Le système rapatrie le montant de document dans le mois courant

• Si la date document > mois en cours :

• Le système affiche les engagements dans leurs dates respectives.