La liste visualise les mouvements d’encaissement et de décaissements saisis dans tous les autres modules. Le but de ce masque est de pouvoir effectuer un rapprochement bancaire en pointant tous les mouvements qui ont réellement impacter les comptes bancaire ou caisse.


Champs

 

LIBELLE

V

OBSERVATIONS

Pointer

X

Si le mouvement est pointé ou non : un mouvement pointé est un mouvement qui a été réellement impacté dans vos comptes.

Entité juridique

X


Article

X


Tranche

X


Date règlement

X

Si le mouvement possède un compte la valeur de la date règlement pourra être renseignée si non le système l’annulera automatiquement. Cette date correspond à la date valeur de votre opération en banque

Compte

X

Liste déroulante des comptes de l’entité juridique sélectionnée dans le filtre

Description

X

Description du mouvement, généralement c’est le [Type pièce] + [Banque] + N° + [Référence pièce] + du [Date pièce]

Crédit

X

Si le mouvement est un encaissement le montant sera renseigné dans cette colonne et en vert.

Débit

X

Si le mouvement est un décaissement le montant sera renseigné dans cette colonne et en rouge.

Tiers

X

C’est la description ou la raison sociale du tiers, généralement si le mouvement est un encaissement c’est qu’il s’agit d’un client si non c’est un fournisseur.

Module

X

Le module qui a été à l’origine de la saisie de ce mouvement (Vente, Projet, Stock …)

Relation

X

Le document affecté au mouvement, facture, document à régler …


Actions

 

LIBELLE

OBSERVATIONS

Affecter les mouvements sélectionnés au compte

Voir ci-dessous

Pointer les mouvements sélectionnés

Voir ci-dessous

Annuler l’affectation des mouvements sélectionnés

L’annulation remet la colonne compte à vide pour tous les mouvements sélectionnés

Rafraîchir

GEN0003

Enregistrer

GEN0001


 

Affecter les mouvements sélectionnés au compte



Pour pouvoir affecter les mouvements aux comptes, il faut procéder de la manière suivante :

1 – filtrer les mouvements

2 – à l’aide de la touche contrôle, sélectionner les mouvements à affecter

3 – choisir le compte à affecter

4 – cliquer sur le bouton « Affecter les mouvements sélectionnés au compte »

  • Le système affecte la colonne compte de tous les mouvements sélectionnés au compte sélectionné.

Pointer les mouvements sélectionnés



En cliquant sur le bouton « Pointer les mouvements sélectionnés» le système coche la colonne pointer et affecte la date échéance à la date de règlement de tous les mouvements sélectionnés. Les dates de règlements restent modifiables. Si le mouvement n’a pas de compte affecté, le système ne le pointe pas.

  • A la fin il faut cliquer sur « Enregistrer »




Champs


LIBELLE

U

O

OBSERVATIONS

Période



Liste déroulante de choix de nombre de jours de tolérance

Entité juridique



La description de l’entité juridique sélectionnée

Compte



Le compte sélectionné de l’entité juridique

Pointée



Filtre sur les mouvements système  pointés:

  • Tous : Tous les mouvements pointés et non pointés
  • Oui : Tous les mouvements pointés
  • Non : Tous les mouvements non pointés

Crédit



Filtre sur le type des mouvements système à afficher :

  • Tous : Les mouvements de type Crédit et Débit
  • Oui  : Les mouvements de type Crédit
  • Non : Les mouvements de type Débit

Tiers



Filtre dans la liste des mouvements système et la liste des mouvements importés par tiers

Référence



Filtre dans la liste des mouvements système et la liste des mouvements importés par référence

Relation



Filtre dans la liste des mouvements système et la liste des mouvements importés par relation

Liste des mouvements système



La liste visualise la liste des mouvements système en indiquant :

  • Pointée
  • La date échéance
  • La date règlement
  • Le montant crédit
  • Le montant débit
  • Le tiers
  • La référence
  • Le type de pièce
  • Le compte
  • Relation

Liste des mouvements importés



La liste visualise les mouvements importés à partir du document Excel en indiquant :

  • La date
  • Le montant crédit
  • Le montant débit
  • Le tiers
  • La référence
  • Le type de pièce
  • relation


Actions

 

LIBELLE

OBSERVATIONS

Rapprochement bancaire

Le système vérifie si les champs « Entité juridique » et « Compte »  sont remplit :

  • Si oui : Le système ouvre le masque du rapprochement bancaire
  • Si non : Le système affiche un message d’erreur

Rafraîchir

GEN0003

Charger le ficher

GEN0018

Vérifier les données

La vérification se fait à la base des mouvements système et les mouvements importés

  • Si la référence système et le montant système = la référence importé et le montant importé
  • Le système colore les lignes correspondantes des mouvements système en vert
  • Si la référence système = la référence importé
  • Le système colore les lignes correspondantes des mouvements système en bleu
  • Si le montant système = le montant importé et la date système = date importé dans la période
  • Le système colore les lignes correspondantes des mouvements système en bleu
  • Sinon
  • Le système ne colore pas les lignes des mouvements système

Remarque : Date dans la période = la date du mouvement système +/- le nombre de jours choisi


Exporter les mouvements vérifiés

GEN0012

Valider la sélection

Le système valide les mouvements sélectionnés manuellement, il affecte la date de règlement et il rend la ligne des mouvements système coloré en vert

Remarque : La date règlement = la date du mouvement de la ligne correspondante de la liste importés

Annuler la validation

Le système annule la validation des mouvements sélectionnés, il efface la date règlement affecté et il rend la ligne des mouvements système incolore

Tout afficher

Le système annule les filtres Tiers, Référence et Relation et il réaffiche les deux listes  

Enregistrer

Le système pointe tous les mouvements système qui sont colorés en vert


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