DECOMPTES

Liste

LIBELLE	V	OBSERVATIONS
Amortissement avance	X
Amortissement avance taux
Avancement	X	Cumul actuel TTC / Montant marché TTC
Avec décomposition
Code	X
Code facture	X
Date	X
Description
Est le dernier décompte saisi
Fournisseur	X
Lot	X
Montant HT	X	Montant décompte hors taxe sans tenir compte les retenues et l’amortissement d’avance
Montant TTC	X	Montant HT * taux de TVA + Montant HT
Montant TVA	X	Montant HT * taux de TVA
Net à payer facture	X
Net à payer	X	Total TTC - ∑ (retenue + Amortissement d’avance + Montant d’avance sur décompte)
Net à payer après retenue à la source	X	Net à payer -(Net à payer * taux de retenue de garantie)
Notes	X
O.D.T (Ordre de tri)
Projet	X
Référence interne		Référence interne de décompte
Règle facture	X	Le montant affecté à une facture
Remboursement du compte prorata	X	Total TTC * Taux de remboursement du compte prorata
Remboursement fluctuations	X
Remboursement approvisionnement	X
Reste à régler facture	X	Net à payer – Montant réglé
Retenu à la source	X	Montant de la retenue à la source
Retenue assurance décennale		Montant TTC * taux de retenue d’assurance décennale
Retenue assurance décennale taux
Retenue assurance tout risque chantier		Montant TTC * Taux retenue assurance tout risque chantier
Retenue assurance tout risque chantier taux
Retenue de compte prorata	X	Montant TTC * Taux retenue de compte prorata
Retenue de compte prorata taux
Retenue de garantie	X
Retenue de garantie taux
Retenue avance sur décompte	X	Montant déduit de l’avance sur décompte en TTC
Retenue forfaitaire	X	∑ de retenues forfaitaire de tous les décomptes d’un marché en TTC
Travaux supplémentaire	X	∑ des montants des travaux supplémentaire en TTC

Fiche

LIBELLE	U	O	OBSERVATIONS
Code	X		En lecture seule
N° Décompte		X	En lecture seule
Lot			En lecture seule
Date			En lecture seule
Note			En lecture seule
Référence interne			En lecture seule
Tiers			En lecture seule
Avancement			En lecture seule
Total TTC			En lecture seule
Cumul actuel			En lecture seule
Avance			En lecture seule
Retenue de garantie			En lecture seule
Total retenue remboursable			En lecture seule
Retenue d’assurance décennale			En lecture seule
Retenue de compte prorata			En lecture seule
Total retenue non remboursable			En lecture seule
Cumul actuel après retenue			En lecture seule
Cumul précédent retenue			En lecture seule
Travaux du mois			En lecture seule
Travaux supplémentaires			En lecture seule
Taux de remboursement approvisionnement (T)			En lecture seule
Ancienne valeur approvisionnement (A)			En lecture seule, Nouvelle valeur approvisionnement du décompte précédent. (Voir l'exemple au dessous)
Nouvelle valeur approvisionnement (B)			En lecture seule, Σ des montants des lignes d'approvisionnement du décompte en question. (Voir l'exemple au dessous)
Remboursement approvisionnement (C)			En lecture seule, = ((B)*(T)) - ∑ montants de remboursement des Approvisionnement. précédents (Voir l'exemple au dessous)
Avances sur décompte			En lecture seule
A déduire			En lecture seule
Retenues forfaitaires			En lecture seule
Remboursement de compte prorata			Remarque1: Ce champ sera modifiable par le lot qui est désigné comme un lot "Gestionnaire du compte prorata". Remarque2: Le système bloque le remboursement du montant au gestionnaire du compte prorata lorsqu'il atteint 100% du montant déjà retenu.
Ancienne valeur fluctuation			En lecture seule
Nouvelle valeur fluctuations			En lecture seule
Remboursement fluctuation			En lecture seule
Net à Payer			En lecture seule
Retenu à la source			En lecture seule
Net à payer après retenu à la source			En lecture seule
Dernier décompte			En lecture seule
Lignes
Liste des lignes de décompte			Le système visualise la liste des lignes de décompte en indiquant: L'ordre de tri Le code La description L'unité La quantité totale La quantité antérieure La quantité décompté Le Coefficient La quantité exécutée La quantité cumulée... Aussi, dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes: Ajouter une ligne Supprimer une ligne Exporter Remarque: Lorsqu'on choisie l'action ajouter une ligne, le système affiche l'écran suivant: Lorsqu'on saisi le code de la ligne, le système charge les données associées à l'article choisi.
Approvisionnement
Liste d'approvisionnement			Le système visualise la liste des approvisionnement en indiquant: L'Ordre de tri Le code La description L'unité La quantité Le prix unitaire hors taxe FODEC... Remarque: Lorsqu'on clique sur "Recharger les lignes", le système charge tous les lignes d'approvisionnement.
Travaux supplémentaires
Liste des travaux supplémentaire			Le système visualise la liste des travaux supplémentaire en indiquant: L'ordre de tri Le code La description L'unité Les quantités exécutées... Aussi, dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes: Ajouter Ajouter une ligne basée sur BDP Supprimer
Avenant
Liste des avenants			Le système visualise la liste des avenants en indiquant: L'ordre de tri Le code La description L'unité Les quantités exécutées... Aussi, dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes: Ajouter Ajouter une ligne basée sur BDP Supprimer
Retenues forfaitaires
Liste des retenues forfaitaires			Le système visualise la liste des retenues forfaitaires en indiquant: L'ordre de tri La description Le montant Aussi, dans cette liste on peut effectuer les opérations suivantes: Ajouter Supprimer

Exemple calcule des approvisionnements

	(A)	(B)	(C)	(T)
Décomptes	Ancien valeur Approvisionnement	Nouvelle valeur Approvisionnement	Remboursement valeur Approvisionnement	Taux de remboursement
Décompte 1	0	100 000	80 000	80%
Décompte 2	100 000	300 000	160 000	80%
Décompte 3	300 000	500 000	260 000	100%
Décompte 4	500 000	250 000	-300 000	80%
Décompte 5	250 000	0	-200 000	80%
Formules	= Nouvelle valeur Approvisionnement de décompte précédent	= ∑ des lignes d’approvisionnement	= ((B)*(T))- ∑ montants de remboursement des Approvisionnement précédents

Actions

LIBELLE	OBSERVATIONS
Éditer	GEN0009
Imprimer	GEN0011
Exporter	GEN0012
Cliquer	GEN0013
Double cliquer	GEN0014
Annuler et fermer	GEN0017
Actions	GEN0005
Fichiers attachés	GEN0004
Champs spécifiques	GEN0007
Audit	GEN0020
Recharger les lignes jusque’à la date de ce décompte	Lorsque’on clique sur le bouton « Recharger les lignes jusque’à la date de ce décompte », le système recharge les lignes du décompte précédent (Description, Unité, Quantité total, Quantité antérieur, Quantité décomptée, Quantité cumulée, Avancement…)
Définir en tant que dernier décompte	Lorsque’on clique sur le bouton « Définir en tant que dernier décompte », le système charge la quantité restante à décompter et il calcule le montant du décompte
Recalculer décompte	Le système vérifie si la facture générée sur le décompte est réglée ou non Si la facture est réglée le système affiche un message "Vous ne pouvez pas modifier un décompte avec une facture réglée" Sinon, le système rend le décompte modifiable (Les lignes de décompte ...) et il met à jour Le pourcentage d'avance Le pourcentage de retenue de granite Le pourcentage de retenue d'assurance décennale Le pourcentage de retenue d’assurance tout risque chantier Le pourcentage de retenue de compte prorata Après avoir finir les modifications, en cliquant sur "Enregistrer et fermer" le système affiche un message "Le facture associé va être mise à jour" Si on clic "oui", le système met à jour le montant de la facture Sinon, le système annule les modifications

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