Cet écran affiche les encaissements et les décaissements par projet pars année en respectant les règles mentionnées dans le tableau ci dessous


Remarque 1: Sous l'onglet "Projet" le système affiche les données groupées par 2 catégories Encaissement et Décaissement selon hiérarchies suivantes:

- Encaissement --> Projets --> Fournisseurs

- Décaissement --> Projets --> Fournisseurs


Remarque 2: Sous l'onglet "Fournisseur" le système affiche les données groupées par 2 catégories Encaissement et Décaissement selon hiérarchies suivantes

       - Encaissement --> Fournisseurs

       - Décaissement --> Fournisseurs


Remarque 3: Lorsqu'on fait un double clic, le système affiche la liste des mouvements du mois en question




Prévisions

Engagements

Règlements

Le système copie les prévisions associées aux lots dans la trésorerie annuelle en appliquant la règle suivante :

  • Si la date de prévision <= au mois en cours : le système rapatrie les prévisions dans le mois en cours
  • Si la date de prévision > mois en cours : Le système affiche les prévisions dans leurs dates
  • Le système rapatrie  les engagements (Factures et document à régler) selon leurs dates échéance
  • Si la date échéance < Mois en cours :
  • Le système rapatrie les montants reste à régler des factures (ou des documents à régler) dans le mois courant
  • Si la date échéance >= Mois en cours :

Le système affiche  les montants  reste à régler des factures (ou des documents à régler) dans  leurs dates échéance respectives.


Remarque: On respectant les mêmes règles ci dessus, le système affiche les données qui concerne les Avoirs dans la partie encaissement.
  • Le système converti le document en une pièce de règlement avec le montant réglé et il garde le reste à payer comme un engagement


Sans retenue à la source

  • Montant R.S = 0, Le système affiche un mouvement prévisionnel qui correspond au montant net à payer à la date échéance


Avec retenue à la source

  • Si on a un montant R.S > 0, le système affiche le net à payer à la date échéance, et il ajoute une dépense avec le montant R.S au 28 du mois d’après (la date de dépense de R.S est calculer par rapport la date de pièce)


Pointage

  • Si règlement en cours

Le système garde toujours le mouvement prévisionnel


  • Si règlement pointé

     Le système affiche un mouvement réel dans la date de pointage avec le montant réglé (ou payé) (Si la date est inférieur ou égale le mois en cours)


Remarque: On respectant les mêmes règles ci dessus, le système affiche les données qui concerne les Avoirs dans la partie encaissement.


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